Phân tích lý thuyết Dow là việc đầu tiên trong quá trình phân tích kĩ thuật trong giao dịch tiền điện tử. Mặc dù ra đời khá lâu, tuy nhiên không vì lý do gì mà lý thuyết Dow lại là nền tảng vững chắc để phân tích trong thị trường tài chính cũng như thị trường forex. Chính vì vậy khi bạn tham gia và đầu tư forex, việc phân tích kỹ thuật đầu tiên đó là bạn phải phân tích lý thuyết Dow. Cùng chuyengiatienao.com tìm hiểu về nó nhé:
Tổng quan về lý thuyết Dow
Lý thuyết Dow trong forex là nền tảng cực kì quan trọng trong việc phân tích kỹ thuật giao dịch forex. Nên bạn phải hiểu được lý thuyết Dow là gì để phân tích nó một cách chính xác và mang lại hiệu quả cao.
Khái niệm
Lý thuyết Dow được dùng để nghiên cứu những biến động trong thị trường giao dịch. Thể hiện chính xác nhất về biến động tăng giảm trên thị trường chứng khoán. Theo lý thuyết Dow khi thị trường có sự biển động giữa thị trường tăng và thị trường giảm là do 2 yếu tố. Đồng nghĩa với việc các dấu hiệu xuất hiện trên đồ thị của chỉ số này nó phải tương đồng với các dấu hiệu xuất hiện trên đồ thị của chỉ số kia.
Sự ra đời của lý thuyết Dow
Người tìm hiểu và đưa ra các nguyên lý của lý thuyết Dow là ông Charles H.Dow. Nhờ những bài đăng của ông trên tờ Wall Street Journal. Trong những bài viết của ông nó nói lên được sự tin tưởng của Dow trong các biến động của thị trường chứng khoán. Cũng như các cách đo lường về tốc độ tăng trưởng của thị trường tài chính để thu lợi nhuận.
Charles H. Dow dùng chỉ số công nghiệp Dow Jones và chỉ số đường sắt Dow Jones để phân tích. Lý thuyết này sự ra đời cũng đã hơn trăm năm. Tuy nhiên cho đến ngày nay thì nó còn ảnh hưởng khá lớn và nó là một nền tảng không thể thiếu trong các hoạt động forex chuyên nghiệp.
Theo Dow thì thước đo đáng tin cậy nhất trong nền kinh tế tổng thể là thị trường chứng khoán. Xu hướng thị trường và sự phát triển của cổ liên quan đến những chỉ số phân tích tổng hợp
Ông Dow cho rằng thị trường chứng khoán có thể nói lên được tình trạng kinh tế của nước đó. Nếu các nhà đầu tư có khả năng xác định được chính xác và đầy đủ sẽ biết được biến động của thị trường tăng hay giảm.
Tuy nhiên thì tài liệu của ông hiện đang còn dang dở bởi sự ra đi đột ngột của ông năm 1902. Và ông William P. Hamilton kế thừa và hoàn thiện nốt lý thuyết Dow đầy đủ cho đến giờ.
6 nguyên lý cơ bản của lý thuyết Dow
Các nguyên lý cơ bản của Dow bao gồm:
Thị trường quản lý tất cả
Trong nguyên lý này phản ánh rõ giá của một cổ phiếu. Nó có tác động ngay cả thời điểm hiện tại và các điều kiện thông tin diễn ra trong quá khứ. Các yếu tố ảnh hưởng như mức giá lạm phát, thái độ của nhà đầu tư hay lãi suất đều được thể hiện rõ nét trong nguyên lý này.
Tuy vậy còn nhiều rủi ro khác mà nguyên lý này chưa cập nhật. Ông đã loại trừ những yếu tố khác ảnh hưởng đến trung gian như biến động thiên tai, khủng bố… Đến bây giờ thì các tác động đó đã được cải thiện rất lớn và hiện tại đã được cho phép đưa vào để đánh giá thị trường.
Ba xu thế của thị trường
Thị trường được chia làm 3 xu thế bao gồm:
• Xu thế chính: thường sẽ kéo dài từ 1 năm trở lên. Xu thế này chia làm 2 xu thế đối lập nhau đó là tăng và giảm để kìm hãm sự phát triển của nhau
• Xu thế phụ: thường kéo dài dưới 3 tháng và nó đi ngược với xu hướng cấp 1 nếu như xu hướng chính tăng thì xu hướng phụ sẽ giảm và ngược lại.
• Xu thế nhỏ: thường kéo dài dưới 3 tuần và nó biến động giá ngược với xu hướng thứ 2
Ba giai đoạn của xu thế chính
Ba giai đoạn chính trong thuyết Dow bao gồm:
• Tích lũy, bùng nổ và quá độ là 3 giai đoạn của xu hướng tăng.
• Phân phối, tuyệt vọng và sụp đổ đóng cửa là 3 giai đoạn của xu hướng giảm.
Chỉ số bình quân phải xác nhận lẫn nhau
Nếu thị trường có biến động thì phải có sự xác nhận của 2 chỉ số. Tức là sự biến động chỉ số giữa các đồ thị phải tương đồng với nhau.
- Chỉ số công nghiệp
- Chỉ số đường sắt
Khối lượng giao dịch là điều kiện dùng để xác nhận xu hướng
Biến động giá là định nghĩa cho các tín hiệu mua và bán. Vậy nên khối lượng cũng là điềm báo để giúp xác nhận thị trường cho nhà giao dịch. Khi giá tăng thì khối lượng cũng sẽ tăng khi di chuyển đúng hướng và giảm khi ngược lại.
Với trường hợp khối lượng mà đi ngược lại với xu hướng. Thì đó là dấu hiệu của sự đi xuống trong xu thế hiện tại và có dấu hiệu đảo chiều xu hướng trong thời gian tiếp theo.
Xu hướng được duy trì cho đến khi dấu hiệu đảo chiều xuất hiện
Nguyên lý này đưa ra với nhận định xu hướng vẫn còn có tác dụng cho đến khi sự đảo chiều xuất hiện. Chính vậy nhà đầu tư cần giữ cho mình cái sự kiên trì và chờ đợi cho đến khi có dấu hiệu của sự đảo chiều. chính vì vậy mới có thể giao dịch được tiếp.
Cách ứng dụng hiệu quả lý thuyết Dow trong giao dịch Forex
Lý thuyết Dow vẫn còn là một trong những điểm hạn chế nhất định. Bởi sự chậm trễ và nó không đúng hoàn toàn với việc giao dịch ngắn hạn. Ảnh hưởng tâm lý dưới tác động của nhiều người và sự phát triển của internet. Hiện nay thời gian giao dịch khá ngắn chỉ tính bằng giây, phút. Chính vì vậy độ chính xác cũng bị hạn chế lại. Tuy nhiên khi bạn hiểu và sử dụng được nó thì nó có tác dụng không hề nhỏ. Lý thuyết này ảnh hưởng rất lớn đến sự thành công của một nhà giao dịch. Để làm được điều đó thì bạn hãy tự nghiệm ra những lý thuyết đó một cách rành mạch và chắc chắn thì bạn sẽ thành công.
Kết luận
Nhờ những nền tảng từ lý thuyết Dow được các nhà đầu tư áp dụng để phân tích thị trường Forex. Hiểu và nắm vững nền tảng để phân tích lý thuyết Dow giúp các nhà đầu tư có cái nhìn tổng quan hơn về biến động thị trường. Từ đó có thể đưa ra những ý tưởng tích cực hơn cho dự án giao dịch forex sau này.
>>Xem thêm:
Thông tin được chia sẽ bởi: Chuyengiatienao.com
